8月1日，鋼鐵板塊異動拉升，鋼鐵指數漲幅一度接近4%。個股方面，安陽鋼鐵、重慶鋼鐵漲停。消息面上，中物聯鋼鐵物流專業委員會7月31日發文預計，8月鋼材市場需求將有所擴張。

需求將回升

中物聯鋼鐵物流專業委員會認為，8月鋼材市場需求預計將有所擴張，一是政策推動有關需求釋放。7月底政治局會議強調，要促進房地產市場平穩健康發展，推進城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，大力推進現代化產業體系建設，積極擴大國內需求，提振汽車、電子產品、家電等大宗消費，這一連串信息從多方面利好鋼材需求。二是鋼材需求的自然趨穩回升。8月初各地仍處于高溫多雨天氣，鋼材市場需求短期有所抑制，但隨著雨季結束，加上“金九銀十”旺季的到來，鋼材需求將逐步進入回升通道。生產經營活動預期指數為59.5%，環比上升2.7個百分點，連續4個月環比回升，表明企業對于后市預期較為看好。

中物聯鋼鐵物流專業委員會表示，7月雖然是傳統的鋼材消費淡季，但今年7月鋼市需求并未表現出明顯收縮態勢。盡管7月內高溫多雨天氣對各地工地工廠作業有所影響，但鋼鐵需求仍有所支撐，淡季效應并不明顯，鋼材終端需求也相對穩定。

7月17日，國家統計局發布的上半年國民經濟運行情況及統計數據顯示，上半年全國鋼產量53564萬噸，同比增長1.3%；生鐵產量45156萬噸，同比增長2.7%。6月，我國鋼產量9111萬噸，同比增長0.4%，日均產量303.70萬噸，環比增長4.5%；生鐵產量7698萬噸，同比持平，日均產量256.60萬噸，環比增長3.3%。

上半年業績表現欠佳

從業績預告角度看，上半年，受鋼材價格下滑等因素影響，鋼鐵上市公司整體業績表現不佳。

安陽鋼鐵預計2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為-7.5億元至-8.9億元。預計2023年上半年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-7.8億元至-9.2億元。公司表示，2023年上半年，鋼鐵行業下游需求恢復不及預期，鋼價呈低位震蕩態勢，鋼材價格同比降幅大于原燃料價格降幅，鋼鐵行業利潤率處于較低水平，公司盈利空間受到擠壓，報告期內經營業績出現虧損。

方大特鋼預計2023年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.6億元至3億元，同比下降71.95%至67.63%。公司表示，下游需求不及預期，鋼材價格同比下降，尤其是2023年3月中旬至5月底鋼材價格快速下跌；雖然原燃料價格出現不同程度的下跌，但不足以抵消鋼材銷售價格下跌的幅度，噸鋼毛利水平同比大幅下降。

中泰證券研報顯示，當前板塊估值處于底部位置，下行空間有限。從盈利角度看，目前行業平均噸鋼盈利處于歷史低位，且隨著宏觀預期改善、后續房地產政策的優化調整，鋼鐵下游需求將獲得上行動力，疊加供應端的持續約束，鋼廠盈利將進一步回升；從基金配置角度看，鋼鐵板塊持倉規模處于歷史低位水平。綜上，目前鋼鐵行業底部反轉動力充足。

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