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鐵礦石價格異動,關(guān)注鋼鐵板塊機會

2022-03-01 11:172800智通財經(jīng)網(wǎng)

  針對近期鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定、港口庫存持續(xù)上升至多年高位,但價格大幅上漲的異常情況,國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合召開專題會議研究防范鐵礦石過度囤積工作。川財證券點評稱,國內(nèi)鐵礦石價格走勢平穩(wěn),穩(wěn)增長主題背景下,地產(chǎn)端最差的時間已經(jīng)過去,汽車用鋼需求及制造業(yè)用鋼需求逐步恢復,鋼鐵行業(yè)正逐步趨向高端化和定制化,未來一段時間鋼鐵行業(yè)更加值得期待,全年噸鋼盈利水平有望超市場預期。川財證券建議關(guān)注華菱鋼鐵(000932.SZ)、南鋼股份(600282.SH)、太鋼不銹(000825.SZ)。

  國內(nèi)強政策打壓,鐵礦石價格走勢平穩(wěn)。從產(chǎn)業(yè)鏈安全角度來看,鐵礦石作為中下游企業(yè)發(fā)展的基石,其供應問題需要格外重視。近年來,鐵礦石的價格大漲大跌,2019年以來鐵礦石價格開始波動上升,在2021年達到230.59美元/噸最高點后,開始大幅回落。鐵礦石價格的大幅波動,嚴重影響了鋼鐵以及下游制造業(yè)的穩(wěn)定安全運行。國內(nèi)鐵礦石供應結(jié)構(gòu)性問題嚴重,定價權(quán)缺失,對我國整個行業(yè)發(fā)展造成了嚴重影響。國際貿(mào)易形勢的惡化,疫情的不斷反復,海外供應鏈持續(xù)承壓,鐵礦石面臨著供應短缺的困境,產(chǎn)業(yè)鏈安全供應風險上升。隨著鋼鐵企業(yè)的復工復產(chǎn),近期鐵礦石價格的快速回升,鐵礦石進口壓力增大。隨著國家政策的強調(diào)控,鐵礦石的戰(zhàn)略儲備和價格穩(wěn)定對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈安全具有重大意義。

  穩(wěn)增長”主題背景下,鋼鐵行業(yè)正逐步趨向高端化和定制化。在“穩(wěn)增長”主題背景下,隨著專項債及地方債持續(xù)加速發(fā)行,全國重大基建項目陸續(xù)開工,川財證券預期基建用鋼需求將明顯回暖;另外房地產(chǎn)預售資金監(jiān)管迎全國統(tǒng)一規(guī)定,地產(chǎn)資金流緊張有望得以緩解,川財證券認為地產(chǎn)端最差的時候已經(jīng)過去。同時隨著汽車缺芯問題逐漸好轉(zhuǎn),汽車用鋼需求將逐步恢復;且制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、設備改造將對制造業(yè)用鋼需求形成支撐。而隨著鋼材需求逐步回暖,鋼材庫存也將迎來拐點。結(jié)合近期建筑板塊熱點擴散、部分公司漲幅巨大,川財證券認為,未來一段時間可 能鋼鐵行業(yè)更加值得期待,現(xiàn)在可能處于穩(wěn)增長行情的第二階段,隨著基建和地產(chǎn)政策的發(fā)力,春節(jié)后的開工季值得期待;同時,預計全年經(jīng)濟、投資增速逐季向上,全年的噸鋼盈利水平有望超出市場預期。

  后續(xù)鋼鐵板塊有望在估值驅(qū)動下走出新行情。隨著假期結(jié)束,以及天氣轉(zhuǎn)暖,當前穩(wěn)增長背景下,中央定調(diào)適當超前開展基礎設施投資,眾多政策預期即將開始兌現(xiàn),節(jié)后鋼材需求有望提前釋放。在基建持續(xù)發(fā)力的重要時點,鐵礦石等關(guān)鍵原材料價格在政策調(diào)控下保持在合理區(qū)間,疊加目前成本支撐,供給抑制及需求釋放在即,鋼材基本面即將迎來恢復。鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)彈性和利潤空間值得關(guān)注。 

  風險提示:疫情超預期波動;鋼鐵下游需求不及預期。


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